7月7日，中国中铁(601390)股份有限公司（SH601390，股价7.73元，市值1913亿元；以下简称中国中铁）发布2023年面向专科投资者公开荒行科技立异可续期公司债券（第一期）召募诠释书。

召募诠释书透露，上述债券注册金额600亿元，拟刊行金额不朝上35亿元，不设置逾额配售。面值为100元，按面值平价刊行。

债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，个计息年度为1个周期，在每个周期末，刊行东说念主有权接管将本品种债券期限蔓延1个周期（即蔓延3年），或接管在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，刊行东说念主有权接管将本品种债券期限蔓延1个周期（即蔓延5年），或接管在该周期末到期全额兑付本品种债券。

召募资金使用筹算方面，据中国中铁公告，扣除刊行用度后拟用于偿还公司及下属公司有息债务。若有息债务在本期债券刊行前已偿还，对应召募资金将用于置换用于偿还对应有息债务的自有资金。

召募诠释书透露，死心本年3月31日，中国中铁并吞口径下财富总和1.66万亿元，欠债总和1.22万亿元，激动权力臆度4353.52亿元；流动比率为1.04，速动比率为0.58，财富欠债率为73.71%。本年1-3月，中国中铁商业收入2719.74亿元，净利润88.66亿元，接头行为产生的现款流量净额为-380.24亿元，投资行为产生的现款流量净额为-181.04亿元，筹资行为产生的现款流量净额为287.78亿元。

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